Nous recherchons :
1 Trésorier Comptable H/F
Vous êtes en quête d’une nouvelle aventure professionnelle ? vous avez des convictions et voulez les porter haut et fort ? Vous voulez un parcours qui vous ressemble ? Vous recherchez un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle ? Vous recherchez plus de sens et de collectif dans le monde professionnel ?
Et si vous étiez fait pour Harmonie Mutuelle !
Le poste :
Rattaché(e) au Pôle Cash Management, vous assurez le suivi et le contrôle des flux de trésorerie de la Mutuelle et des structures support dans le respect des procédures internes.
Vos missions principales :
- Réaliser les tâches courantes de gestion de trésorerie : déterminer le niveau des besoins de trésorerie à court terme afin d’en assurer la couverture en disponibilités ;
- Veiller à l’équilibrage des comptes bancaires de la Mutuelle et de ses structures support, mettre à jour quotidiennement le logiciel de trésorerie, rapprocher les flux de banques avec les prévisions journalières ;
- Participer à l’élaboration des tableaux de bord par type de flux (prestations, salaires, charges sociales…) ainsi qu’à la mise à jour des statistiques, en établir des synthèses ;
- Contrôler l’application des conditions bancaires et en établir un relevé mensuel ;
- Suivre les retours de la circularisation des banques ;
- Mettre à jour les documents de délégation de signature ;
- Faire remonter toute problématique dans les envois de flux à la banque selon les procédures en vigueur ;
- Participer à l’évolution des protocoles d’échange bancaire ;
- Signaler et faire remonter les risques de fraude identifiés.
Votre profil et vos atouts :
Issu(e) d’une formation de niveau Bac+2 en comptabilité, et/ou son équivalent en expérience professionnelle, vous aimez manipuler les données chiffrées.
A l’aise avec les outils informatiques, votre rigueur et votre sens du contact seront des atouts pour la prise en mail de cette fonction.
Informations complémentaires :
Type de contrat : CDD 6 mois
Temps complet
Rémunération : 30K€
Référence : HM/2023/282
A propos, qui sommes-nous ?
Harmonie Mutuelle, membre fondateur du groupe mutualiste de protection sociale VYV couvre 5 millions d’adhérents, 69 000 entreprises et 143 000 entrepreneurs. Devenue en 2021, entreprise mutualiste à mission, Harmonie Mutuelle veut agir sur les facteurs sociaux, environnementaux, et économiques qui améliorent la santé des personnes autant que celle de la société en mobilisant la force des collectifs.
Harmonie Mutuelle s’engage aux côtés des entreprises et des entrepreneurs qui veulent agir dans l’intérêt collectif et les accompagne dans la protection et le développement de leur capital humain.
Rejoindre Harmonie Mutuelle, c’est s’engager aux côtés de 5 000 collaborateurs, partout en France, dans une aventure humaine et porteuse de sens et œuvrer pour le mieux-être de tous !
- Réaliser les tâches courantes de gestion de trésorerie : déterminer le niveau des besoins de trésorerie à court terme afin d’en assurer la couverture en disponibilités ;
- Veiller à l’équilibrage des comptes bancaires de la Mutuelle et de ses structures support, mettre à jour quotidiennement le logiciel de trésorerie, rapprocher les flux de banques avec les prévisions journalières ;
- Participer à l’élaboration des tableaux de bord par type de flux (prestations, salaires, charges sociales…) ainsi qu’à la mise à jour des statistiques, en établir des synthèses ;
- Contrôler l’application des conditions bancaires et en établir un relevé mensuel ;
- Suivre les retours de la circularisation des banques ;
- Mettre à jour les documents de délégation de signature ;
- Faire remonter toute problématique dans les envois de flux à la banque selon les procédures en vigueur ;
- Participer à l’évolution des protocoles d’échange bancaire ;
- Signaler et faire remonter les risques de fraude identifiés.
Pour postuler à cette offre d’emploi veuillez visiter www.jobs.net.